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刘智辛:交易其实很简单,学习能让你专业化

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发表于 2018-1-19 16:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刘智辛:交易其实很简单,学习能让你专业化

  投资作为一门职业,是世界上最公平、公正、公开的职业。这是一门不需要拼背景拼关系,也不需要拼长相、拼身高、拼气质、拼口才等等的职业。而这门职业需要拼的仅仅是人品和能力。人品好,有能力,就能获得充分的资源支持,从而让你实现财务自由、人生自由。然而成功从来没有捷径,投资行业亦是如此。

  从表面上看,投资这个职业没有门槛,只需开个户,便可以进入市场进行买卖,从操作层面上看确实相当简单。然而从本质上看,在这一买一卖的行为背后,需要正确的投资理念,科学的资金管理,以及专业的交易策略作为强有力的支撑。交易并不是“你想怎样就能怎样的”。很多投资者的失败,其败在不知道自己在做什么,或败在自己不够专业。

  那么,如何让你成为一名专业投资者?唯有通过学习,掌握更多投资知识,从而用知识改变命运。

  成功的投资者最基本的前提条件就是具备优秀的专业素质,而专业素质便是通过不断学习和反复的有意识、有目的的训练锻造出来的。在这个漫长的过程中,除了要进行图表技术分析的不断训练之外,更核心的关键在于心态的深度磨练。然而,掌握技术相对简单一些,集中学习半年便能够速成。但是要拥有一个时刻保持从容冷静的心态,却需要数年的艰难修炼。若将技术比作招式,那么心态便是内功。内功的修炼不可能一蹴而就,而需要日积月累的沉淀。总而言之,专业化的过程实际上可归纳为:由简单到复杂,最后再由复杂回归至简单。

  那么,通过学习就一定能够专业吗?答案是否定的。

  对于大多数拥有数年投资经验的投资者来说,谈及技术面基本都能够娓娓道来,譬如均线啊、macd、kdj啊、超买超卖啊,个个都能够熟记于心,侃侃而谈,可最终却依然亏损不断。这类看似“专业”的投资者其实是伪专业。当然,每个真正专业的投资者也都是从伪专业经历过来的。而若想从伪专业真正过渡到真专业,则必需把各个知识点研究到通透,能够清晰地总结出它们各自的优点和缺点,从而在交易的过程中努力做到扬长避短,去伪存真,化繁为简。唯有如此才能成为一名“货真价实”的专业投资者。
  
  以上提到的是技术派的伪专业者。而基本面派的伪专家更不计其数,可以肯定其中90%的基本面派都止步于伪专家。很多投资者会把消息面误等同于基本面,这无疑是在侮辱基本面派系。利用基本面之所以能够成功赚钱,靠的是发现市场的错误,在市场回归正确的过程中赚取确定性的利润。当商品价格大幅偏离商品价值的时候,价格总会有回归正确的一刻。而巴菲特便是利用市场的错误找到了很多好股票;中国期货界的北丐傅海棠做棉花一战成名也是得益于抓住了市场的错误。因此不可否认,若把基本面研究透,抓住一次大机会实现一夜暴富并非不可能,不过其背后必需有强大的理念作为支撑。所以如果你根本意识不到市场在犯错,也不知道哪里才是正确,那么,即使这种机会摆在你面前,你也只会视而不见。因此,机会只留给有准备的人。

  真正的专业者还有一个标志:善输。所谓善输者不乱。专业人士对自己每一笔交易都能做到了然于胸。譬如每一笔交易动用多少资金,何时减仓,何时加仓,何时截断亏损,以及何时让利润奔跑,都有标准的规则对应。总之,专业的交易需要具备以下重要特征:计划性、可控性、严谨性。

  交易其实很简单

  不要把交易想的过于复杂,交易其实很简单。如果你每次交易都令你很纠结,那么一定是哪里出了问题。交易的核心思想:顺势而为,以小搏大。而对于顺势而为,就需要一个度量市场趋势的尺子,可以是一个很简单的技术指标,通过它一眼便能让你看出当前市场的趋势。多头趋势中需要做多的时候,别惦记做空;空头趋势中需要做空的时候,别惦记做多。如此便做到了顺势而为。如果你找到了判断趋势的尺子,若趋势尺子告诉你,目前是空头趋势,而你却老想着做多,这就违背了交易纪律,相当于触犯了法律,“违法”所得总有一日会被市场没收。如果你现在正被这样的问题困扰,刘智辛建议尽快纠正。若不剔除这样的问题,只怕将永远只为交易所打工,而无法大成。

  如果你已经能够轻松做到“顺势而为”,严格的遵守交易纪律,接下来要做的便是“以小搏大”。而这四个字就鲜明地体现了交易者的专业素质。“以小搏大”可以理解为:“截断亏损,让利润奔跑”。然而,读过《幽灵的礼物》之后,我却有了更加深刻的理解。

  何为“小”?我的理解是,止损仓位小,止损幅度小。

  何为“大”?我的理解是,止盈仓位大,止盈幅度大。

  这话索罗斯也曾说过:亏的时候尽量少亏,赚的时候尽量大赚。仔细琢磨,其实表达的是同一个意思。
  
  而把这四个字执行到位,其实就是:只在盈利的时候加仓。做错的时候,只亏损一个基本仓位;做对的时候,有浮动盈利之后,可以加仓。而最典型的加仓方法就是金字塔式加仓,对的时候仓位上来了,赚的自然也就多了。

  幅度上的“以小博大”比较简单。能够做到“顺势而为”的时候,基本就保证了盈利的时候幅度是相对亏损要大的。此外,幅度上的“以小博大”,还是有不少机会的。这种行情短期内做不出暴利,但是能够做到稳定盈利。此外,这部分行情也能够用程序化自动交易,规则相对简单,可以编程实现。

  仓位上的“以小博大”便会涉及到加仓。然而短线行情与震荡行情并不适合加仓,只有单边运动不回调的行情才适合加仓。而这类行情实属稀缺行情,仅有不到15%的时间属于这种行情,大部分时间都处于震荡,或者以震荡的方式展开趋势,这种机会很少。这同时也是考验交易者耐心的时候。另外,这种难得的机会还需要交易者对该品种非常熟悉,而每个品种的展开方式都不尽相同,很难做到程序化与规则化。因此这种机会需要交易者发挥强大的想象力,这也是体现交易者能力的又一种方式。

  远离短线交易

  本人在长达六年的交易之中,做过短线,做过波段,目前逐渐转向中长线。然而短线所带来的身心摧残注定不可能持久下去,放弃短线等于解放自己,解放自己方能得自由。由于短线交易者大部分时间都被盘面牢牢束缚,短线似绑架你的枷锁,尤其当你资金越来越大之后,若长时间沉浸在高压之下,身心俱疲,总有一天会被彻底压垮。而当你真正摆脱短线之后,你立刻就会有如释重负的感觉,你会幡然意识到你拥有了时间的自由。因此放弃短线需趁早。短线只是青春饭,作为过来人刘智辛建议大家不要在短线上浪费太长时间。而中长线才具备可持续性;中长线才可能让你在获得时间自由的同时,进一步实现财务自由。这是我对一些新手的忠告。原创作者刘智辛2018年1月19日,转载请联系作者(官微:qgf9696)。

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